３段階スクリーントレーディングシステム 〜投資苑より〜

●３段階スクリーントレーディングシステム 〜投資苑より〜

投資苑という本を読んだ方なら知っているトレーディングシステム
がこの「３段階スクリーントレーディングシステム」です。

このページで簡単にその手法を説明しますが、それ以外のトレード
システム、基本テクニックなど重要なことを沢山詰った本ですので、
是非手にとってみて下さい。

　→　投資苑

３段階スクリーントレーディングシステムとはその名の通り、３つ
の段階を踏んでトレードする方法です。

その段階を"スクリーン"と呼んでいます。

別に突拍子もないことを言っているのではなく、体系立てたプロセ
スを通して意思決定する手段です。

では、この３つの"スクリーン"を見ていきましょう。

■　第一のスクリーン（マーケットの潮流）

トレンドフォローという言葉があります。

これは、株価が動いている向きに従って投資することを意味して
います。

多くの投資家がこのトレンドフォローによって財をなしています。

この投資手法でも例に漏れず、大きなトレンドには逆らいません。

よって、この最初のスクリーンではトレンドを確認し、その向き
と同じ方向に投資します。

正確に言うと、投資には「買う」、「何もしない」、「売る」と
いう３つの行動が選択できますが、このスクリーンを使用して１
つを除外します。

上昇トレンドならば、「買う」or「何もしない」のどちらかを選
択することになります。

では、トレンドはどの指標、時間軸で判断すれば良いのか？とい
う疑問が生じると思います。

投資苑では指数移動平均、MACDを推奨しているみたいです。

個人的には、最初は移動平均でいいと思っています。

移動平均といっても短期は下げトレンドだが長期は上昇トレンド
であったりしてどの時間軸を使えばいいかはっきりしないと
いうことが多々あると思います。

これは自分が勝負している時間軸の５倍の長さで見ろと投資苑で
は推奨しています。

大体1ヶ月間ぐらいのHoldで勝負している人は５ヶ月のトレンドか
ら向きを確認する。

２，３日の短期トレードならば１０日〜１５日になりますね。

その５倍長いチャートからトレンドの向きを確認し、投資行動の
１つを除外するのが第一のスクリーンになります。

■　第二のスクリーン（マーケットの大波）

このスクリーンでは潮流に逆らう大波を見つけます。

例えば、週足のトレンドが上昇基調であった場合に、日足の下げ
は絶好の買い場を与えてくれます。

そういった潮流に逆らう大波をつけることが第二のスクリーンで
す。

指標は日足チャートの

　・ストキャスティック

　・％R

　・RSI

などを使用するといいでしょう。

これらの指標が売られすぎサインを出している時が買いのチャンス
です。

■　第三のスクリーン（日中におけるブレイクアウト）

上記２つのスクリーンに当てはめる銘柄を見つけてそのまま投資
すると負ける確率が高いです。

それは短期的には売られているからです。

その短期トレンドが上昇に転じるところで仕掛けるのが良い戦法
になります。

つまり、前日高値を上抜いたら買いなどの日中の日足ブレイクを
もとに仕掛ける戦法です。

これは逆指値を採用している証券会社でないと厳しいでしょうが、
定期的に市場をウォッチし参入のタイミングを計りましょう。

また、第三のスクリーンは買いだけではなく売りの技術も組みこま
れています。

買いが約定した後に、前日安値の一つ下に逆指値のロスカットを置
いておくという技術です。

相場が崩れた時にすみやかに撤退する。

これもとても重要です。

トレンドが継続すれば、同じ手法で増し玉をしていき、最終的に大
きなポジションを形成できます。

最終的に売却するとき＝利益があるときに一番大きなポジションを
持つことになります。

さて、一番なじみ難いのが、この第三のスクリーンだと思います。

デイトレードを行なうとわかるのですが、前日高値、終値を抜ける
タイミングで強気に転換することが多々あります。

そうなると株価は一方方向に動くわけです。

板を見たことがない人には分かりづらいですが、市場参加者の心理
が変わるタイミングがあります。

それを捉えようとしているのが第三のスクリーンです。

さて、この３つのスクリーンですが、必ずしもこの通りに従う必
要はありません。

ファンダメンタルを考慮する人もいるでしょうし、もっと違い指
標を使う人もいるとおもいますから。

一番大事なことは

　・規律を作り、そして守る

ことです。

その規律が「勝てる規律」ならば大きく資産を増やす手助けをし
てくれますから。

投資苑ではもっと細かくこの取引手法やその他もろもろについて
解説していますので、是非読んでみてください。